Содержание

Финансовый (бухгалтерский) учет AccLead

Финансовый учет (ACClead)

Для ведения бухгалтерского учета предприятия по стандартам РСБУ:

Ядро финансово-учетной система AccLead в конфигурации «Система бюджетного и финансового контроля».

Конфигурация разработана в соответствии с требованиями Минфина РФ по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности.

Учетные единицы:

  • Балансовая единица — юридическое лицо
  • Отделение — обособленное структурное подразделение/филиал

Стандартная конфигурация включает:

  • Возможность ведения учета по отдельным учетным единицам в отдельных информационных базах с последующим переносом данных в единую информационную базу данных для подготовки сводной отчетности по многофилиальному юридическому лицу и/или группе предприятий.
  • Возможность настройки структуры холдингов с целью формирования сводной (консолидированной) отчетности по Группе предприятий.

Виды учета:

  • Бухгалтерский — бухгалтерский учет в соответствии с РСБУ
  • Налоговый — налоговый учет в соответствии с общей системой налогообложения
  • Управленческий — учет в соответствии с требованиями законодательства к формированию отчетности инвестора
  • Консолидированный — корректировки отчетности в соответствии с требованиями формирования консолидированной отчетности
  • ПЛАН / ФАКТ

Формирование регистров налогового учета реализовано как параллельный учет по методу двойной записи на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского и налогового учета (оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера, главная книга) формируются в соответствии с требованиями Минфина РФ.

Банковские и кассовые операции

  • Формирование платежных поручений и выгрузка в клиент-банк
  • Банковская выписка
  • Приходные и расходные кассовые ордера
  • Кассовая книга

Ценные бумаги и депозиты

  • Ценные бумаги — оприходование, расчет купонного дохода, обязательств третьих лиц
  • Депозиты — договоры на размещение, расчет дохода

Продажи

  • Договоры на оказание услуг
  • Расчеты с клиентами — счета на оплату, акты выполненных работ, счета-фактуры, контроль своевременности погашения обязательств
  • Резервы по сомнительной задолженности, списание задолженности
  • Книга продаж

Закупки

  • План закупок и контроль его исполнения (Федеральный закон 223-ФЗ)
  • Договоры на закупку
  • Поставщики — оприходование, счета-фактуры полученные
  • Книга покупок

Учет активов

  • Основные средства, Нематериальные активы - оприходование, ввод в эксплуатацию, амортизация, перемещение, выбытие и списание
  • Товарно-материальные запасы - оприходование, перемещение, списание
  • Расходы будущих периодов - оприходование, списание

Прочее

  • Авансовые отчеты
  • Расчеты с персоналом по оплате труда и фондами социального страхования (расчет оплаты труда и налогов, возникающих в связи с оплатой труда, в системе не предусмотрен, возможна настройка переноса данных из 1С Зарплата и кадры)
  • Расчеты с клиентами по возмещаемым расходам
  • Расчеты с клиентами по перечислению доходов, налоги, подлежащие удержанию в рамках исполнения функции налогового агента
  • Расчеты с акционерами
  • Переоценка активов и обязательства, курсовые разницы
  • Налоговые регистры (налог на прибыль)

Отчетность [формат .xls, .xml]

  • Налоговые декларации (налог на имущество, налог на прибыль, НДС)
  • Финансовая отчетность (включая Приложения)
  • Отчеты профучастника рынка ценных бумаг
  • Управленческая отчетность
Возврат к списку

Заявка
на сервис
Свяжитесь
с нами