Содержание

Управленческий учет AccLead

Управленческий учет (accLEAD)

Для работы организаций фондового рынка:

В ядро финансово-учетной системы AccLead могут быть включены следующие конфигурации:

  • «Депозитарный учет»
  • «Контроль НПФ (резервы и накопления)»
  • «Контроль ПИФ»
  • «Ведение реестра ПИФ»
  • «Ведение реестра ипотечного покрытия»
  • «Контроль страховых резервов» — на стадии разработки

Все конфигурации системы независимы, но используют единые справочные данные, такие как Активы, Эмитенты, Котировки на биржах. Также они выполняют перекрестные проверки для выявления несоответствий, например, сравнение количества активов в портфеле фонда и на счете ДЕПО.

Учетные единицы:

  • Балансовая единица — инвестор (ПИФ, НПФ и т.п.)
  • Отделение — управляющая компания, осуществляющее управление средствами инвестора

Виды учета:

  • Бухгалтерский — бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой
  • Налоговый — налоговый учет в соответствии с учетной политикой
  • Управленческий — учет в соответствии с требованиями законодательства к формированию отчетности
  • Центробанка — учет в соответствии с требованиями Регулятора (Центрального Банка) в рамках выполнения требований, предъявляемых к участникам фондового рынка

Средства защиты от несанкционированного доступа, разграничения полномочий разработаны в соответствии с требованиями Регулятора.


Конфигурация «Депозитарный учет»

Автоматизация работы депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ в соответствии с требованиями Регулятора, включая:

  • Учет депозитарных поручений
  • Автоматизированное проведение операций по счетам ДЕПО депонентов, последующий анализ результатов
  • Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам

Отчетность, формируемая системой, полностью соответствует требованиям Регулятора и выполнена в виде готовых отчетных форм в файлах форматов электронной отчетности XTDD, XML и бумажных документов в форматах Word и Excel.

В конфигурации автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание.


Конфигурация «Контроль НПФ (резервы и накопления)»

Контроль операций негосударственного пенсионного фонда и управляющих компаний по размещению пенсионных резервов для соблюдения фондом ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №383 от 28.04.2000 г., а также по размещению средств пенсионных накоплений (накопительной части трудовой пенсии Пенсионного фонда Российской Федерации) для соблюдения ограничений по инвестированию, правил размещения, состава и структуры активов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

Ведение независимого контрольного учета операций фонда по размещению активов и возникших обязательств, включая осуществление ежедневной проверки на выполнение фондом требований законодательства и правил фонда:

  • Ввод, проведение и сверка всех операций с активами фонда, размещенных в пенсионные резервы/накопления самостоятельно или через управляющею компанию.
  • Ведение оценочных показателей стоимости активов для каждого фонда.
  • Расчет отчета о составе и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствии с правилами фонда.
  • Выдача отчета о расхождении состава и структуры НПФ.
  • Выдача отчетов в соответствии с требованиями Регулятора.

Конфигурация «Контроль ПИФ»

Ведение независимого от управляющей компании учета операций фонда, включая ежедневный расчет стоимости чистых активов фонда:

  • Ввод, проведение и сверка операций с паями и активами фонда.
  • Расчет баланса фонда, стоимости чистых активов фонда.
  • Выдача отчета о расхождении состава и структуры активов ПИФ, отчета о нарушении сроков операций с паями ПИФ.
  • Выдача отчетов Регулятора для сверки с отчетами управляющей компании.

Конфигурация «Ведение реестров ПИФ»

Ведение реестра пайщиков фонда, включая:

  • Контроль за размещением и выкупом паев, внесение приходных и расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев на основании принятых заявок.
  • Расчет общего количества приобретенных и выкупленных паев, предоставление отчетности управляющему фондом.
  • Формирование отчетности о состоянии счетов и текущих операциях перед инвесторами; предоставление исторических выписок по счетам инвесторов.

Конфигурация «Ведение реестра ипотечного покрытия»

Контроль операций в отношении имущества, составляющего Ипотечное покрытие, включая:

  • Контроль в отношении имущества, составляющего Ипотечное покрытие, контроль за соблюдением требований к составу и структуре активов и соответствию требований Федерального Закона «Об ипотечных ценных бумагах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  • Контроль за распоряжением имуществом, входящим в состав Ипотечного покрытия, а также предоставление согласия на распоряжение таким имуществом.
  • Выдача отчетов о составе и структуре портфеля ипотечного покрытия и о нарушениях.
Возврат к списку

Заявка
на сервис
Свяжитесь
с нами