AccLead

AccLead является системой гибко настраиваемого финансового и управленческого учета, предоставляющей возможность оперативного анализа и контроля за деятельностью учетной единицы. Система обеспечивает единую среду сквозной обработки информационных потоков в системе документооборота, автоматическое ведение различных видов учета и формирования отчетности, а также защиту от несанкционированного доступа и разделение полномочий.

Финансовый учет по стандартам РСБУ

Ядро финансово-учетной система AccLead в конфигурации:
  • «Система бюджетного и финансового контроля»

Конфигурация разработана в соответствии с требованиями Минфина РФ по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности.

Учетные единицы:
  • Балансовая единица — юридическое лицо
  • Отделение — обособленное подразделение / филиал
Стандартная конфигурация включает:
  • Возможность ведения учета по отдельным единицам учета в отдельных информационных базах с последующим переносом данных в единую информационную базу данных с целью подготовки сводной отчетности по многофилиальному юридическому лицу и / или группе предприятий
  • Возможность настройки структуры холдингов с целью формирования сводной (консолидированной) отчетности по Группе предприятий
Виды учета:
  • Бухгалтерский — бухгалтерский учет в соответствии с РСБУ
  • Налоговый — налоговый учет в соответствии с общей системой налогообложения
  • Управленческий — учет в соответствии с требованиями законодательства к формированию отчетности инвестора
  • Консолидированный — корректировки отчетности в соответствии с требованиями формирования консолидированной отчетности
  • ПЛАН / ФАКТ

Формирование регистров налогового учета реализовано как параллельный учет по методу двойной записи на соответствующих счетах бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского и налогового учета (оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера, главная книга) формируются в соответствии с требованиями Минфина РФ. 

Банковские и кассовые операции:
  • Формирование платежных поручений и выгрузка в клиент-банк
  • Банковская выписка
  • Приходные и расходные кассовые ордера
  • Кассовая книга
Ценные бумаги и депозиты:
  • Ценные бумаги —— оприходование, расчет купонного дохода, обязательств третьих лиц
  • Депозиты - договоры на размещение, расчет дохода
Продажи:
  • Договоры на оказание услуг
  • Расчеты с клиентами — счета на оплату, акты выполненных работ, счета-фактуры, контроль своевременности погашения обязательств
  • Резервы по сомнительной задолженности, списание задолженности
  • Книга продаж
Закупки:
  • План закупок и контроль его исполнения (Федеральный закон 223-ФЗ)
  • Договоры на закупку
  • Поставщики — оприходование, счета-фактуры полученные
  • Книга покупок
Учет активов:
  • Основные средства, Нематериальные активы — оприходование, ввод в эксплуатацию, амортизация, перемещение, выбытие и списание
  • Товарно-материальные запасы — оприходование, перемещение, списание
  • Расходы будущих периодов - оприходование, списание
Прочее:
  • Авансовые отчеты
  • Расчеты с персоналом по оплате труда и фондами социального страхования (расчет оплаты труда и налогов, возникающих в связи с оплатой труда, в системе не предусмотрен, возможна настройка переноса данных из 1С Зарплата и кадры)
  • Расчеты с клиентами по возмещаемым расходам
  • Расчеты с клиентами по перечислению доходов, налоги подлежащие удержанию в рамках исполнения функции налогового агента
  • Расчеты с акционерами
  • Переоценка активов и обязательства, курсовые разницы
  • Налоговые регистры (налог на прибыль)
Отчетность [формат .xls, .xml]:
  • Налоговые декларации (налог на имущество, налог на прибыль, НДС)
  • Финансовая отчетность (включая Приложения)
  • Отчеты профучастника рынка ценных бумаг
  • Управленческая отчетность

Управленческий учет для организаций фондового рынка

Ядро финансово-учетной системы AccLead, в которую могут быть включены следующие конфигурации:
  • «Депозитарный учет»
  • «Контроль НПФ (резервы и накопления)»
  • «Контроль ПИФ»
  • «Ведение реестра ПИФ»
  • «Ведение реестра ипотечного покрытия»
  • «Контроль страховых резервов» — на стадии разработки

Все конфигурации системы независимы, но используют единые справочные данные, такие как Активы, Эмитенты, Котировки на биржах, а также осуществляют перекрестные проверки для выявления несоответствий. Например, сравнение количества активов в портфеле фонда и на счете ДЕПО.

Учетные единицы:
  • Балансовая единица — инвестор (ПИФ, НПФ и т.п.)
  • Отделение — управляющая компания, осуществляющее управление средствами инвестора
Виды учета:
  • Бухгалтерский — бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой инвестора.
  • Налоговый — налоговый учет в соответствии с учетной политикой инвестора.
  • Управленческий — учет в соответствии с требованиями законодательства к формированию отчетности инвестора.
  • ЦенроБанка — учет в соответствии с требованиями Регулятора (Центрального Банка) в рамках выполнения требований, предъявляемых к участникам фондового рынка.

Средства обеспечения защиты от несанкционированного доступа, разделения полномочий и разработаны в соответствии с требованиями Регулятора. 

Конфигурация «Депозитарный учет»

Ведение деятельность депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ в соответствии с требованиями Регулятора, включая:
  • Учет депозитарных поручений.
  • Автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов.
  • Предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

Отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов электронной отчетности XTDD, XML и бумажных документов в формате WORD и EXCEL. В конфигурации автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание.

Конфигурация «Контроль НПФ (резервы и накопления)»

Осуществление контроля операций негосударственного пенсионного фонда и управляющих компаний по размещению пенсионных резервов с целью соблюдения фондом ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №383 от 28.04.2000 г. и по  размещению средств пенсионных накоплений (накопительной части трудовой пенсии пенсионного фонда Российской Федерации) с целью соблюдения ограничений по инвестированию, правил размещения, состава и структуры активов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

Ведение независимого контрольного учета операций фонда по размещению активов и возникших обязательств, включая осуществление ежедневной проверки на выполнение фондом требований законодательства и правил фонда:
  • Ввод, проведение и сверка всех операций с активами фонда, размещенных в пенсионные резервы/накопления самостоятельно или через управляющею компанию.
  • Ведение оценочных показателей стоимости активов для каждого фонда.
  • Расчет отчета о составе и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствии с правилами фонда.
  • Выдача отчета о расхождении состава и структуры НПФ.
  • Выдача отчетов в соответствии с требованиями Регулятора.

Конфигурация «Контроль ПИФ»

Ведение независимого от управляющей компании учет операций фонда, включая ежедневный расчет стоимости чистых активов фонда:
  • Ввод, проведение и сверка операций с паями и активами фонда.
  • Расчет баланса фонда, стоимости чистых активов фонда.
  • Выдача отчета о расхождении состава и структуры активов ПИФ, отчета о нарушении сроков операций с паями ПИФ.
  • Выдача отчетов Регулятора для сверки с отчетами управляющей компании.

Конфигурация «Ведение реестров ПИФ»

Ведение реестра пайщиков фонда, включая:
  • Контроль за размещением и выкупом паев, внесение приходных и расходных записей в реестр владельцев инвестиционных паев на основании принятых заявок.
  • Расчет общего количества приобретенных и выкупленных паев, предоставление отчетности управляющему фондом.
  • Формирование отчетности о состоянии счетов и текущих операциях перед инвесторами; предоставление исторических выписок по счетам инвесторов.

Конфигурация «Ведение реестра ипотечного покрытия»

Осуществление контроля операций в отношении имущества, составляющего Ипотечное покрытие, включая:
  • Контроль в отношении имущества, составляющего Ипотечное покрытие, за соблюдением требований к составу и структуре активов и соответствию требований Федерального Закона «Об ипотечных ценных бумагах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  • Контроль за распоряжением имуществом, входящим в состав Ипотечного покрытия, и предоставление согласия на распоряжение таким имуществом.
  • Выдача отчетов о составе и структуре портфеля ипотечного покрытия и о нарушениях.

Возврат к списку